1年4ヶ月(16ヶ月)での運用報告 2011.8.31

1年4ヶ月(16ヶ月)での運用報告です。

●評価損益  -127015円 ( 前月比 -164021円 )

●ポートフォリオ

   日本株     1%   海外株     20%    バランス     5%
   日本債券   0%   海外債券   21%    MRF        3%
   Jリート     6%   海外リート  43%

by 投資信託のガイド:ポートフォリオグラフメーカー

 世界の株・債券・リートに分散投資を基本としていて、
 リートは利回りが良いので、リスクはありますが現在50%近くにしています。


●今月の動きとして

   ・毎月の積み立て投資。(海外株・海外債券・海外リート・バランスファンドに1万円づつ)
   ・米国債券格下げをきっかけにおきた世界同時株安・金融不安で下がった、
                               海外リート・海外株の投信を購入

●感想

    今月の評価損益は元本に対して-13万!先月と比べ16万以上のマイナスです!!一時
   期は30万程のマイナスでした・・・が、何とか13万のマイナスまで持ち直しました。
    世界同時株安・金融不安で値下がりした結果です。株だけでなく、リートも一時期20%
   弱も基準価格を下げました。株・リート程ではないですが債券も下がっています。リートの
   割合を50%近くにして、リスクをとっているので下がり幅が大きくなりました。
    チャンスだったのでわずかながら買い増しをしましたが、いかんせん証券口座にMRF
   (現金)が少なくほとんど買えませんでした。前回MRFは10%は欲しいと書きましたが、
   やはりスポット購入用の余力・資金は必要ですね。平時は15%は必要かも。
    金価格はあがっており、8/23は1g4982円と5000円まであと一歩の所まできました。少しずつ
   売却しています。もう半分少し売却しましたが、これからも少しずつ売却していきます。
    金を全部売却した額は、証券口座の10%になるので大暴落時のスポット購入用資金として、
   証券口座とは別に待機させておく事にしました。
    金融不安は続いています。現在も仕込み時とも捉えられますが、買い増すにしても、毎月
   分配金で増える証券口座のMRFからだけにしておきます。もちろん毎月の積み立て投資は続
   けていきます。
    自分自身のリスク許容度ですが、元本に対して一時期マイナス30万になりましたが、動揺
   はしましたが段々価格は戻ってきたので大丈夫でした。現在の13万のマイナスも許容範囲です。
    現在の値動きなら楽しく投資ができています。

    2010年5月から1年4ヶ月(16ヶ月)での運用報告でした。   参考 為替 1$76.54
関連記事
               

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

れくいの

Author:れくいの
 福祉専門職をしている男性です。残念ながら収入は少ないです。
 35歳(2010年5月)の時に 「福祉専門職を続けたいし、それなりの収入も得たい。」と考え、資産運用を始めました。
 42歳(2017年5月)からセミリタイヤ生活を目指しています。ワーカホリックなので、セミリタイヤしてけれども専門性を発揮してワークライフバランスを保とうと考えています。
 このブログで、低所得でも頑張っている人に夢や希望を持ってもらいたいと思っています。その為には、僕が資産運用を成功させないといけませんよね。やさしく見守ってもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。
※投資は自己責任でお願いします。

ブログ村 新着記事など
ブログランキング・にほんブログ村へ
人気ブログランキングなど
人気ブログランキングへ
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
カテゴリ
ネットショッピングはここ
訪問者数
検索フォーム
QRコード
QR
RSSリンクの表示
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

リンク
スポンサー
★ふるさと納税★    ★楽天カード★    ★保険相談★    ★太陽光発電★    ★住宅ローン★    ★住宅購入★
月別アーカイブ